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科创债ETF工银 159116
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛、易帆、李锐敏 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.873+0.02%2026-10-14 15:07
官方单位净值 Official102.8634累计 1.0286净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 102.8634 | 1.0286 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.8388 | 1.0284 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.8141 | 1.0281 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.7903 | 1.0279 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.7564 | 1.0276 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.7577 | 1.0276 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.7404 | 1.0274 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.7236 | 1.0272 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.6969 | 1.0270 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.6761 | 1.0268 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.6364 | 1.0264 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.5843 | 1.0258 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.5465 | 1.0255 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.5199 | 1.0252 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.5020 | 1.0250 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.5072 | 1.0251 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.4860 | 1.0249 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.4723 | 1.0247 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 102.4671 | 1.0247 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 102.4614 | 1.0246 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。