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科创债ETF工银 159116
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛、易帆、李锐敏 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.825+0.03%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official102.8388累计 1.0284净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.34%
- 近 3 月
- +0.73%
- 近 6 月
- +1.48%
- 近 1 年
- +3.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证AAA科技创新公司债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.93%
- 年化波动率
- 0.43%
- 最大回撤
- −0.43%
- 夏普比率
- 6.89
- 卡玛比率
- 6.83
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2025年09月17日 / 29.723亿份
- 资产规模
- 116.53亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1417亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中证AAA科技创新公司债指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
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