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恒生生物科技ETF易方达 159105
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.890−2.52%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8977累计 0.8977净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.86%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8977 | 0.8977 | −3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9271 | 0.9271 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9443 | 0.9443 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9497 | 0.9497 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9507 | 0.9507 | −5.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0089 | 1.0089 | +3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9738 | 0.9738 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9591 | 0.9591 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9648 | 0.9648 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9917 | 0.9917 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9936 | 0.9936 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9989 | 0.9989 | +4.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9516 | 0.9516 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9382 | 0.9382 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9223 | 0.9223 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9283 | 0.9283 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9416 | 0.9416 | +3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9079 | 0.9079 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9206 | 0.9206 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9457 | 0.9457 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。