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恒生生物科技ETF易方达 159105
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.937−0.32%2026-10-12 10:13
官方单位净值 Official0.9497累计 0.9497净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.42%
- 近 3 月
- +14.53%
- 近 6 月
- +0.44%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生生物科技指数收益率(使用估值汇率折算)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.16%
- 年化波动率
- 33.88%
- 最大回撤
- −31.15%
- 夏普比率
- −0.15
- 卡玛比率
- −0.17
由近 230 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年10月20日 / 2.453亿份
- 资产规模
- 1.86亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.3927亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 恒生生物科技指数收益率(使用估值汇率折算)
现任基金经理
- 成曦任职 10年又160天 · 管理 1749.03亿(28只基金)任期收益 −5.03%
场内价格走势
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