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价值ETF华夏 159096
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.974−1.62%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9734累计 0.9734净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9734 | 0.9734 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9898 | 0.9898 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9849 | 0.9849 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9901 | 0.9901 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9869 | 0.9869 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9827 | 0.9827 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9772 | 0.9772 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9651 | 0.9651 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9622 | 0.9622 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9653 | 0.9653 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9681 | 0.9681 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9745 | 0.9745 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9729 | 0.9729 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9769 | 0.9769 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9743 | 0.9743 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9809 | 0.9809 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9844 | 0.9844 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9959 | 0.9959 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9964 | 0.9964 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0072 | 1.0072 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。