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价值ETF华夏 159096
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.980+0.62%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9734累计 0.9734净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年3季度 · 截至 2026-08-21（定期披露，非实时持仓）| 1 | 格力电器000651 | 0.87% | 5.92 | 244.14 |
| 2 | 兴业银行601166 | 0.79% | 12.16 | 220.10 |
| 3 | 美的集团000333 | 0.76% | 2.52 | 212.44 |
| 4 | 招商银行600036 | 0.67% | 4.80 | 186.72 |
| 5 | 中国电信601728 | 0.37% | 15.93 | 102.43 |
| 6 | 陕西煤业601225 | 0.35% | 3.79 | 97.52 |
| 7 | 海尔智家600690 | 0.33% | 4.42 | 92.20 |
| 8 | 中国化学601117 | 0.32% | 11.78 | 88.59 |
| 9 | 中国铝业601600 | 0.32% | 9.38 | 88.36 |
| 10 | 华域汽车600741 | 0.29% | 5.40 | 82.40 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。