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化工ETF万家 159087
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 细分化工场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.880−3.40%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9104累计 0.9104净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9104 | 0.9104 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9236 | 0.9236 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9353 | 0.9353 | −3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9714 | 0.9714 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9626 | 0.9626 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9527 | 0.9527 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9451 | 0.9451 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9561 | 0.9561 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9755 | 0.9755 | −2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9978 | 0.9978 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9948 | 0.9948 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0016 | 1.0016 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9916 | 0.9916 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9835 | 0.9835 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9930 | 0.9930 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9889 | 0.9889 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9931 | 0.9931 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9956 | 0.9956 | −3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0301 | 1.0301 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0488 | 1.0488 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。