返回基金中心
化工ETF万家 159087
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 细分化工场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.933−3.91%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9714累计 0.9714净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.95%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.38%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证细分化工产业主题指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.39%
- 年化波动率
- 22.90%
- 最大回撤
- −12.69%
- 夏普比率
- −0.76
- 卡玛比率
- −1.37
由近 46 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年07月17日 / 2.170亿份
- 资产规模
- 2.18亿元（截止至：2026年07月27日）
- 份额规模
- 2.1699亿份（截止至：2026年07月27日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 长江证券
- 业绩比较基准
- 中证细分化工产业主题指数收益率
现任基金经理
- 贺方舟任职 2年又180天 · 管理 204.18亿(30只基金)任期收益 −2.86%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…