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价值ETF兴全 159079
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 黄志远 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.984−1.60%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9858累计 0.9858净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9858 | 0.9858 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0024 | 1.0024 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9975 | 0.9975 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0028 | 1.0028 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9996 | 0.9996 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9778 | 0.9778 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9749 | 0.9749 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9781 | 0.9781 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9809 | 0.9809 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9875 | 0.9875 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9859 | 0.9859 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9900 | 0.9900 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9873 | 0.9873 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9940 | 0.9940 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9976 | 0.9976 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0093 | 1.0093 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0096 | 1.0096 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0164 | 1.0164 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。