返回基金中心
价值ETF兴全 159079
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 黄志远 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.992+0.81%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9924累计 0.9924净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年3季度 · 截至 2026-07-27（定期披露，非实时持仓）| 1 | 格力电器000651 | 4.33% | 25.19 | 1,017.42 |
| 2 | 兴业银行601166 | 4.04% | 51.79 | 947.76 |
| 3 | 美的集团000333 | 3.85% | 10.74 | 903.56 |
| 4 | 招商银行600036 | 3.39% | 20.43 | 796.77 |
| 5 | 中国电信601728 | 1.77% | 67.83 | 415.12 |
| 6 | 海尔智家600690 | 1.75% | 18.82 | 411.59 |
| 7 | 陕西煤业601225 | 1.69% | 16.12 | 395.91 |
| 8 | 华域汽车600741 | 1.67% | 22.97 | 393.02 |
| 9 | 中国化学601117 | 1.64% | 50.14 | 385.08 |
| 10 | 中国铝业601600 | 1.59% | 39.92 | 374.45 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。