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华夏国证大盘价值ETF 159021
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 国证大盘价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.028−0.10%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0308累计 1.0308净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0308 | 1.0308 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0289 | 1.0289 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0305 | 1.0305 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0277 | 1.0277 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0337 | 1.0337 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0182 | 1.0182 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0198 | 1.0198 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0118 | 1.0118 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0012 | 1.0012 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0035 | 1.0035 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0033 | 1.0033 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0091 | 1.0091 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0069 | 1.0069 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0047 | 1.0047 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0070 | 1.0070 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0147 | 1.0147 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0245 | 1.0245 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0224 | 1.0224 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。