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华夏国证大盘价值ETF 159021
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 国证大盘价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.028−0.10%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0289累计 1.0289净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国平安601318 | 8.35% | 28.86 | 1,377.78 |
| 2 | 招商银行600036 | 7.50% | 34.88 | 1,238.24 |
| 3 | 美的集团000333 | 6.38% | 13.94 | 1,052.89 |
| 4 | 兴业银行601166 | 4.52% | 45.01 | 745.39 |
| 5 | 工商银行601398 | 3.98% | 92.84 | 656.38 |
| 6 | 农业银行601288 | 3.13% | 85.18 | 517.04 |
| 7 | 格力电器000651 | 2.80% | 12.33 | 462.38 |
| 8 | 交通银行601328 | 2.66% | 68.36 | 439.55 |
| 9 | 江苏银行600919 | 2.58% | 39.43 | 425.06 |
| 10 | 伊利股份600887 | 2.49% | 17.13 | 410.43 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。