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价值ETF嘉实 158001
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 周泉希 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.984+0.72%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9842累计 0.9842净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9842 | 0.9842 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9777 | 0.9777 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9941 | 0.9941 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9891 | 0.9891 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9943 | 0.9943 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9912 | 0.9912 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9870 | 0.9870 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9816 | 0.9816 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9695 | 0.9695 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9666 | 0.9666 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9698 | 0.9698 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9725 | 0.9725 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9790 | 0.9790 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9774 | 0.9774 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9814 | 0.9814 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9788 | 0.9788 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9854 | 0.9854 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9890 | 0.9890 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0005 | 1.0005 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。