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价值ETF嘉实 158001
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 周泉希 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.984+0.72%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9842累计 0.9842净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年3季度 · 截至 2026-08-20（定期披露，非实时持仓）| 1 | 格力电器000651 | 1.73% | 11.08 | 458.93 |
| 2 | 兴业银行601166 | 1.56% | 22.79 | 414.09 |
| 3 | 美的集团000333 | 1.52% | 4.72 | 402.99 |
| 4 | 招商银行600036 | 1.31% | 8.98 | 348.96 |
| 5 | 中国电信601728 | 0.74% | 29.84 | 195.75 |
| 6 | 陕西煤业601225 | 0.68% | 7.09 | 181.15 |
| 7 | 海尔智家600690 | 0.68% | 8.28 | 180.26 |
| 8 | 中国化学601117 | 0.62% | 22.06 | 165.67 |
| 9 | 中国铝业601600 | 0.61% | 17.56 | 161.03 |
| 10 | 华域汽车600741 | 0.59% | 10.10 | 156.05 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。