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银华中证一带一路主题指数分级B 150354

指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理马君 · 跟踪中证一带一路主题指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格0.0000.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.8890累计 0.8890净值日期 2016-06-14 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2016-06-14	0.8890	0.8890	+0.23%	封闭期	封闭期
2016-06-13	0.8870	0.8870	−7.22%	封闭期	封闭期
2016-06-08	0.9560	0.9560	−0.21%	封闭期	封闭期
2016-06-07	0.9580	0.9580	−0.62%	封闭期	封闭期
2016-06-06	0.9640	0.9640	−0.52%	封闭期	封闭期
2016-06-03	0.9690	0.9690	+0.83%	封闭期	封闭期
2016-06-02	0.9610	0.9610	0.00%	封闭期	封闭期
2016-06-01	0.9610	0.9610	−0.21%	封闭期	封闭期
2016-05-31	0.9630	0.9630	+6.17%	封闭期	封闭期
2016-05-30	0.9070	0.9070	−0.11%	封闭期	封闭期
2016-05-27	0.9080	0.9080	−0.22%	封闭期	封闭期
2016-05-26	0.9100	0.9100	+0.44%	封闭期	封闭期
2016-05-25	0.9060	0.9060	−0.22%	封闭期	封闭期
2016-05-24	0.9080	0.9080	−1.94%	封闭期	封闭期
2016-05-23	0.9260	0.9260	+1.65%	封闭期	封闭期
2016-05-20	0.9110	0.9110	+1.33%	封闭期	封闭期
2016-05-19	0.8990	0.8990	−0.66%	封闭期	封闭期
2016-05-18	0.9050	0.9050	−3.62%	封闭期	封闭期
2016-05-17	0.9390	0.9390	−0.42%	封闭期	封闭期
2016-05-16	0.9430	0.9430	+0.53%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。