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银华中证一带一路主题指数分级B 150354
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.0000.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.8890累计 0.8890净值日期 2016-06-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.22%
- 近 3 月
- −13.18%
- 近 6 月
- −9.84%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.94%
- 年化波动率
- 36.22%
- 最大回撤
- −24.70%
- 夏普比率
- −0.38
- 卡玛比率
- −0.56
由近 191 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年08月13日 / 2.278亿份
- 资产规模
- 0.05亿元（截止至：2016年06月30日）
- 份额规模
- 0.0054亿份（截止至：2016年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 中国银河
- 业绩比较基准
- 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 马君任职 3年又343天 · 管理 2.64亿(4只基金)任期收益 −11.10%
场内价格走势
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