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融通军工分级B 150336

指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理何天翔 · 跟踪中证军工指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.3880.00%2026-10-13 09:00

官方单位净值 Official1.4170累计 0.3720净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.05%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-27	1.4170	0.3720	+2.53%	封闭期	封闭期
2020-11-26	1.3820	0.3630	+3.44%	封闭期	封闭期
2020-11-25	1.3360	0.3510	−4.43%	封闭期	封闭期
2020-11-24	1.3980	0.3670	+0.58%	封闭期	封闭期
2020-11-23	1.3900	0.3650	+0.29%	封闭期	封闭期
2020-11-20	1.3860	0.3640	+1.99%	封闭期	封闭期
2020-11-19	1.3590	0.3570	+7.60%	封闭期	封闭期
2020-11-18	1.2630	0.3310	+0.96%	封闭期	封闭期
2020-11-17	1.2510	0.3280	−3.70%	封闭期	封闭期
2020-11-16	1.2990	0.3410	+0.23%	封闭期	封闭期
2020-11-13	1.2960	0.3400	+4.52%	封闭期	封闭期
2020-11-12	1.2400	0.3250	−0.80%	封闭期	封闭期
2020-11-11	1.2500	0.3280	−3.40%	封闭期	封闭期
2020-11-10	1.2940	0.3400	−3.29%	封闭期	封闭期
2020-11-09	1.3380	0.3510	+3.16%	封闭期	封闭期
2020-11-06	1.2970	0.3400	−2.70%	封闭期	封闭期
2020-11-05	1.3330	0.3500	−0.15%	封闭期	封闭期
2020-11-04	1.3350	0.3500	+1.99%	封闭期	封闭期
2020-11-03	1.3090	0.3440	+5.48%	封闭期	封闭期
2020-11-02	1.2410	0.3260	−0.88%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。