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融通军工分级B 150336
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.3880.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official1.4170累计 0.3720净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +8.17%
- 近 3 月
- +6.14%
- 近 6 月
- +98.18%
- 近 1 年
- +148.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +150.78%
- 年化波动率
- 69.06%
- 最大回撤
- −34.83%
- 夏普比率
- 2.18
- 卡玛比率
- 4.33
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 融通中证军工指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年07月01日 / 3.707亿份
- 资产规模
- 0.60亿元（截止至：2020年11月30日）
- 份额规模
- 0.0842亿份（截止至：2020年11月30日）
- 管理人 / 托管人
- 融通基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 何天翔任职 6年又97天 · 管理 80.91亿(12只基金)任期收益 −62.81%
场内价格走势
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