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工银中证高铁产业指数分级B 150326

指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理刘伟琳 · 跟踪中证高铁产业指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格0.8100.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.7329累计 0.0365净值日期 2020-11-03 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+10.52%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-03	0.7329	0.0365	+2.63%	封闭期	封闭期
2020-11-02	0.7141	0.0356	−0.98%	封闭期	封闭期
2020-10-30	0.7212	0.0360	−2.99%	封闭期	封闭期
2020-10-29	0.7434	0.0371	−1.69%	封闭期	封闭期
2020-10-28	0.7562	0.0377	+0.31%	封闭期	封闭期
2020-10-27	0.7539	0.0376	−1.36%	封闭期	封闭期
2020-10-26	0.7643	0.0381	+1.30%	封闭期	封闭期
2020-10-23	0.7545	0.0376	+0.03%	封闭期	封闭期
2020-10-22	0.7543	0.0376	−0.96%	封闭期	封闭期
2020-10-21	0.7616	0.0380	−1.05%	封闭期	封闭期
2020-10-20	0.7697	0.0384	−1.05%	封闭期	封闭期
2020-10-19	0.7779	0.0388	−0.56%	封闭期	封闭期
2020-10-16	0.7823	0.0390	−0.42%	封闭期	封闭期
2020-10-15	0.7856	0.0392	−0.98%	封闭期	封闭期
2020-10-14	0.7934	0.0396	−1.34%	封闭期	封闭期
2020-10-13	0.8042	0.0401	−1.05%	封闭期	封闭期
2020-10-12	0.8127	0.0405	+4.55%	封闭期	封闭期
2020-10-09	0.7773	0.0388	+3.71%	封闭期	封闭期
2020-09-30	0.7495	0.0374	−1.33%	封闭期	封闭期
2020-09-29	0.7596	0.0379	+1.09%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。