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工银中证高铁产业指数分级B 150326
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 中证高铁产业指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.8100.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official0.7329累计 0.0365净值日期 2020-11-03 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+10.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.21%
- 近 3 月
- −11.76%
- 近 6 月
- −12.10%
- 近 1 年
- −19.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −19.66%
- 年化波动率
- 45.94%
- 最大回撤
- −30.91%
- 夏普比率
- −0.43
- 卡玛比率
- −0.64
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年07月23日 / 2.414亿份
- 资产规模
- 0.14亿元（截止至：2020年11月17日）
- 份额规模
- 0.0218亿份（截止至：2020年11月03日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
现任基金经理
场内价格走势
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