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国寿安保中证养老产业分级B 150306

指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理李康 · 跟踪中证养老产业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.1730.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.2310累计 0.2940净值日期 2019-03-29 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−4.71%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-03-29	1.2310	0.2940	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-28	1.1690	0.2800	−1.85%	封闭期	封闭期
2019-03-27	1.1910	0.2850	+3.30%	封闭期	封闭期
2019-03-26	1.1530	0.2760	−3.92%	封闭期	封闭期
2019-03-25	1.2000	0.2870	−4.15%	封闭期	封闭期
2019-03-22	1.2520	0.2990	+0.81%	封闭期	封闭期
2019-03-21	1.2420	0.2970	+2.48%	封闭期	封闭期
2019-03-20	1.2120	0.2900	−0.49%	封闭期	封闭期
2019-03-19	1.2180	0.2910	+0.66%	封闭期	封闭期
2019-03-18	1.2100	0.2890	+5.86%	封闭期	封闭期
2019-03-15	1.1430	0.2730	+1.78%	封闭期	封闭期
2019-03-14	1.1230	0.2690	−2.94%	封闭期	封闭期
2019-03-13	1.1570	0.2770	−2.36%	封闭期	封闭期
2019-03-12	1.1850	0.2830	+2.78%	封闭期	封闭期
2019-03-11	1.1530	0.2760	+6.56%	封闭期	封闭期
2019-03-08	1.0820	0.2590	−6.72%	封闭期	封闭期
2019-03-07	1.1600	0.2770	−0.51%	封闭期	封闭期
2019-03-06	1.1660	0.2790	+2.10%	封闭期	封闭期
2019-03-05	1.1420	0.2730	+3.26%	封闭期	封闭期
2019-03-04	1.1060	0.2650	+3.08%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。