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国寿安保中证养老产业分级B 150306
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证养老产业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1730.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.2310累计 0.2940净值日期 2019-03-29 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +16.68%
- 近 3 月
- +55.82%
- 近 6 月
- +19.63%
- 近 1 年
- −45.18%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −49.90%
- 年化波动率
- 66.21%
- 最大回撤
- −71.83%
- 夏普比率
- −0.75
- 卡玛比率
- −0.69
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年06月26日 / 2.765亿份
- 资产规模
- 0.68亿元（截止至：2019年03月31日）
- 份额规模
- 0.0223亿份（截止至：2019年03月31日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 招商证券
- 业绩比较基准
- 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 李康任职 4年又121天 · 管理 111.92亿(7只基金)任期收益 −50.95%
场内价格走势
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