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富国中证银行指数分级B 150242
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合、方旻 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0010.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.8080累计 0.8080净值日期 2019-08-06 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+23.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | 1.0080 | 1.0080 | −4.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-08 | 1.0480 | 1.0480 | −2.96% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-07 | 1.0800 | 1.0800 | −0.46% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-06 | 1.0850 | 1.0850 | −4.74% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-30 | 1.1390 | 1.1390 | +0.53% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-29 | 1.1330 | 1.1330 | +3.19% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-26 | 1.0980 | 1.0980 | −3.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-25 | 1.1320 | 1.1320 | −1.91% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-24 | 1.1540 | 1.1540 | +0.52% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-23 | 1.1480 | 1.1480 | +0.35% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-22 | 1.1440 | 1.1440 | −5.22% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-19 | 1.2070 | 1.2070 | +1.51% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-18 | 1.1890 | 1.1890 | −1.33% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-17 | 1.2050 | 1.2050 | −0.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-16 | 1.2170 | 1.2170 | +7.41% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-15 | 1.1330 | 1.1330 | +0.80% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-12 | 1.1240 | 1.1240 | −0.18% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-11 | 1.1260 | 1.1260 | −1.23% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-10 | 1.1400 | 1.1400 | −0.52% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-09 | 1.1460 | 1.1460 | −2.05% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。