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富国中证银行指数分级B 150242
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合、方旻 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0010.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.8080累计 0.8080净值日期 2019-08-06 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+23.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −12.46%
- 近 3 月
- +8.10%
- 近 6 月
- +11.22%
- 近 1 年
- +0.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.06%
- 年化波动率
- 42.79%
- 最大回撤
- −27.93%
- 夏普比率
- 0.05
- 卡玛比率
- 0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国中证银行指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年04月30日 / 20.707亿份
- 资产规模
- 5.81亿元（截止至：2019年05月09日）
- 份额规模
- 0.2375亿份（截止至：2019年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
现任基金经理
场内价格走势
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