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富国中证银行指数分级A 150241
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合、方旻 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0110.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0180累计 1.1870净值日期 2019-05-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | 1.0180 | 1.1870 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-08 | 1.0180 | 1.1870 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-07 | 1.0180 | 1.1870 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-05-06 | 1.0170 | 1.1860 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-30 | 1.0170 | 1.1860 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-29 | 1.0170 | 1.1860 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-26 | 1.0160 | 1.1850 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-25 | 1.0160 | 1.1850 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-24 | 1.0160 | 1.1850 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-23 | 1.0160 | 1.1850 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-22 | 1.0160 | 1.1850 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-19 | 1.0150 | 1.1840 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-18 | 1.0150 | 1.1840 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-17 | 1.0150 | 1.1840 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-16 | 1.0150 | 1.1840 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-15 | 1.0150 | 1.1840 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-12 | 1.0140 | 1.1830 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-11 | 1.0140 | 1.1830 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-10 | 1.0140 | 1.1830 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-04-09 | 1.0140 | 1.1830 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。