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富国中证银行指数分级A 150241
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合、方旻 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0110.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0040累计 1.1730净值日期 2019-08-06 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2019年2季度 · 截至 2019-05-09（定期披露，非实时持仓）| 1 | 招商银行600036 | 15.90% | 285.01 | 9,240.03 |
| 2 | 兴业银行601166 | 11.37% | 366.63 | 6,606.74 |
| 3 | 交通银行601328 | 8.35% | 808.18 | 4,849.08 |
| 4 | 民生银行600016 | 7.69% | 730.17 | 4,468.61 |
| 5 | 浦发银行600000 | 6.61% | 345.35 | 3,840.30 |
| 6 | 工商银行601398 | 6.03% | 634.44 | 3,502.11 |
| 7 | 平安银行000001 | 5.28% | 252.53 | 3,070.72 |
| 8 | 北京银行601169 | 4.55% | 435.34 | 2,642.52 |
| 9 | 中国银行601988 | 3.94% | 619.96 | 2,287.66 |
| 10 | 上海银行601229 | 3.21% | 160.73 | 1,864.42 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。