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招商可转债分级债券B 150189

债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理王刚场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.2120.00%2026-10-14 09:00

官方单位净值 Official1.2330累计 1.9970净值日期 2020-11-04 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.70%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-04	1.2330	1.9970	+0.82%	封闭期	封闭期
2020-11-03	1.2230	1.9870	+1.33%	封闭期	封闭期
2020-11-02	1.2070	1.9710	+0.42%	封闭期	封闭期
2020-10-30	1.2020	1.9660	−2.99%	封闭期	封闭期
2020-10-29	1.2390	2.0030	0.00%	封闭期	封闭期
2020-10-28	1.2390	2.0030	+0.81%	封闭期	封闭期
2020-10-27	1.2290	1.9930	+1.40%	封闭期	封闭期
2020-10-26	1.2120	1.9760	−1.06%	封闭期	封闭期
2020-10-23	1.2250	1.9890	−2.39%	封闭期	封闭期
2020-10-22	1.2550	2.0190	−0.24%	封闭期	封闭期
2020-10-21	1.2580	2.0220	−0.24%	封闭期	封闭期
2020-10-20	1.2610	2.0250	+1.29%	封闭期	封闭期
2020-10-19	1.2450	2.0090	−0.80%	封闭期	封闭期
2020-10-16	1.2550	2.0190	−0.71%	封闭期	封闭期
2020-10-15	1.2640	2.0280	−0.78%	封闭期	封闭期
2020-10-14	1.2740	2.0380	−0.78%	封闭期	封闭期
2020-10-13	1.2840	2.0480	+1.10%	封闭期	封闭期
2020-10-12	1.2700	2.0340	+2.42%	封闭期	封闭期
2020-10-09	1.2400	2.0040	+3.08%	封闭期	封闭期
2020-09-30	1.2030	1.9670	+1.43%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。