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招商可转债分级债券B 150189
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 王刚场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.2120.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.2330累计 1.9970净值日期 2020-11-04 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.49%
- 近 3 月
- −7.92%
- 近 6 月
- +14.48%
- 近 1 年
- +33.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +34.58%
- 年化波动率
- 29.26%
- 最大回撤
- −20.89%
- 夏普比率
- 1.18
- 卡玛比率
- 1.66
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商可转债分级债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2014年07月31日 / 13.692亿份
- 资产规模
- 0.44亿元（截止至：2020年11月08日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2020年11月08日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数
现任基金经理
- 王刚任职 3年又303天 · 管理 126.91亿(14只基金)任期收益 −18.15%
场内价格走势
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