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申万菱信中证军工指数分级B 150187
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 龚丽丽 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4080.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.4392累计 2.2083净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.4392 | — | +7.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.3410 | — | +4.68% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.2811 | — | −1.64% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.3024 | — | −0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.3050 | — | +2.36% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.2749 | — | +1.96% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.2504 | — | +9.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.1462 | — | −2.95% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.1811 | — | +7.78% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0958 | — | −0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0964 | — | −1.52% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.1133 | — | −1.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.1250 | — | +0.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.1215 | — | +3.66% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0819 | — | −3.87% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.1254 | — | +0.27% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.1224 | — | −4.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.1695 | — | −0.69% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.1776 | — | +0.44% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.1724 | — | +2.03% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。