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申万菱信中证军工指数分级B 150187
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 龚丽丽 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4080.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official1.4392累计 2.2083净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +25.93%
- 近 3 月
- +34.08%
- 近 6 月
- +109.25%
- 近 1 年
- +149.35%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +151.39%
- 年化波动率
- 61.28%
- 最大回撤
- −28.23%
- 夏普比率
- 2.47
- 卡玛比率
- 5.36
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2014年07月24日 / 4.188亿份
- 资产规模
- 12.90亿元（截止至：2020年12月31日）
- 份额规模
- 0.199亿份（截止至：2020年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 申万菱信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率
现任基金经理
- 龚丽丽任职 5年又135天 · 管理 36.08亿(10只基金)任期收益 +172.16%
场内价格走势
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