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银华恒生国企指数分级A 150175
指数型-海外股票 · 银华基金 · 基金经理 乐育涛、李宜璇 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9900.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.9248累计 1.2789净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+7.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 1.0040 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.0039 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.0037 | — | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.0032 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.0031 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.0029 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.0028 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0024 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0023 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.0021 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.0020 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.0019 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0015 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.0013 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.0012 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.0011 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.0009 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.0005 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-03 | 1.0004 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-02 | 1.0003 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。