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银华恒生国企指数分级A 150175
指数型-海外股票 · 银华基金 · 基金经理 乐育涛、李宜璇 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9900.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9248累计 1.2789净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+7.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2020年4季度 · 截至 2020-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 9.46% | 16.56 | 7,860.78 |
| 2 | 中国平安02318 | 6.76% | 70.20 | 5,612.90 |
| 3 | 小米集团-W01810 | 5.73% | 170.24 | 4,756.92 |
| 4 | 美团-W03690 | 4.66% | 15.60 | 3,867.98 |
| 5 | 工商银行01398 | 4.58% | 898.00 | 3,801.64 |
| 6 | 阿里巴巴-SW09988 | 4.23% | 17.94 | 3,512.03 |
| 7 | 中国移动00941 | 3.60% | 80.45 | 2,992.78 |
| 8 | 中国银行03988 | 2.58% | 960.70 | 2,142.69 |
| 9 | 招商银行03968 | 2.37% | 47.70 | 1,967.17 |
| 10 | 蒙牛乳业02319 | 1.88% | 39.70 | 1,563.73 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。