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中海惠丰纯债分级债券B 150154
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 江小震场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9960.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official1.0000累计 1.2130净值日期 2017-11-10 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-10 | 1.0000 | 1.2130 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-09 | 1.0000 | 1.2130 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-08 | 1.0030 | 1.2160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-07 | 1.0030 | 1.2160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-06 | 1.0030 | 1.2160 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-03 | 1.0040 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-02 | 1.0040 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-01 | 1.0040 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-31 | 1.0040 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-30 | 1.0040 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-27 | 1.0040 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-26 | 1.0040 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-25 | 1.0040 | 1.2170 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-24 | 1.0050 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-23 | 1.0050 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-20 | 1.0050 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-19 | 1.0050 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-18 | 1.0050 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-17 | 1.0050 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-16 | 1.0050 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。