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中海惠丰纯债分级债券B 150154
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 江小震场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9960.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.2130净值日期 2017-11-10 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.75%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.40%（前端）
- 最高申购费率
- 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.00%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。