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工银深证100指数分级A 150112
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 深证100指数(收益)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0110.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.3186净值日期 2018-04-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-16 | 1.0000 | 1.3186 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0388 | 1.3182 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-12 | 1.0386 | 1.3180 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-11 | 1.0385 | 1.3179 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-10 | 1.0384 | 1.3178 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-09 | 1.0382 | 1.3176 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-04 | 1.0375 | 1.3169 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-03 | 1.0374 | 1.3168 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-02 | 1.0373 | 1.3167 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-30 | 1.0369 | 1.3163 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-29 | 1.0367 | 1.3161 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-28 | 1.0366 | 1.3160 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-27 | 1.0365 | 1.3159 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-26 | 1.0363 | 1.3157 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-23 | 1.0359 | 1.3153 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-22 | 1.0358 | 1.3152 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-21 | 1.0357 | 1.3151 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-20 | 1.0355 | 1.3149 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-19 | 1.0354 | 1.3148 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-03-16 | 1.0350 | 1.3144 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。