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工银深证100指数分级A 150112
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 深证100指数(收益)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0110.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.3186净值日期 2018-04-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.40%
- 近 3 月
- +1.19%
- 近 6 月
- +2.43%
- 近 1 年
- +4.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.02%
- 年化波动率
- 0.25%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 20.18
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2012年10月25日 / 4.709亿份
- 资产规模
- 0.51亿元（截止至：2018年04月16日）
- 份额规模
- 0.0535亿份（截止至：2018年04月16日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
现任基金经理
场内价格走势
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