返回基金中心
易方达中小板指数分级A 150106
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、刘树荣 · 跟踪 中小企业100指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0610.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0698累计 1.4887净值日期 2019-09-18 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.82%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-18 | 1.0698 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-17 | 1.0696 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-16 | 1.0694 | — | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-12 | 1.0686 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-11 | 1.0684 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-10 | 1.0682 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-09 | 1.0680 | — | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-06 | 1.0674 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-05 | 1.0672 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-04 | 1.0670 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-03 | 1.0668 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-09-02 | 1.0666 | — | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-30 | 1.0660 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-29 | 1.0658 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-28 | 1.0656 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-27 | 1.0654 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-26 | 1.0653 | — | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-23 | 1.0647 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-22 | 1.0645 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2019-08-21 | 1.0643 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。