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易方达中小板指数分级A 150106
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、刘树荣 · 跟踪 中小企业100指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0610.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0698累计 1.4887净值日期 2019-09-18 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.82%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.61%
- 近 3 月
- +1.72%
- 近 6 月
- +3.47%
- 近 1 年
- +7.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.16%
- 年化波动率
- 0.35%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 20.31
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中小板指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2012年09月20日 / 4.011亿份
- 资产规模
- 3.98亿元（截止至：2019年09月30日）
- 份额规模
- 3.9851亿份（截止至：2019年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
场内价格走势
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