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华安沪深300指数分级B 150105
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.7990.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.8020累计 1.8020净值日期 2020-06-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-15 | 1.8022 | 1.8022 | −0.68% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-12 | 1.8146 | 1.8146 | +0.29% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-11 | 1.8093 | 1.8093 | −0.82% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-10 | 1.8243 | 1.8243 | −0.28% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-09 | 1.8294 | 1.8294 | +0.93% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-08 | 1.8125 | 1.8125 | +0.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-05 | 1.8050 | 1.8050 | +1.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-04 | 1.7871 | 1.7871 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-03 | 1.7868 | 1.7868 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-02 | 1.7870 | 1.7870 | +0.47% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-01 | 1.7787 | 1.7787 | +4.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-29 | 1.7097 | 1.7097 | +0.64% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-28 | 1.6988 | 1.6988 | +0.35% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-27 | 1.6928 | 1.6928 | −1.36% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-26 | 1.7161 | 1.7161 | +1.71% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-25 | 1.6873 | 1.6873 | +0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-22 | 1.6847 | 1.6847 | −3.50% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-21 | 1.7458 | 1.7458 | −0.64% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-05-20 | 1.7571 | 1.7571 | −0.51% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。