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华安沪深300指数分级B 150105
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.7990.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.8020累计 1.8020净值日期 2020-06-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.90%
- 近 3 月
- +13.65%
- 近 6 月
- −1.61%
- 近 1 年
- +15.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +18.28%
- 年化波动率
- 30.50%
- 最大回撤
- −26.31%
- 夏普比率
- 0.60
- 卡玛比率
- 0.69
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安沪深300指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2012年06月25日 / 6.073亿份
- 资产规模
- 0.10亿元（截止至：2020年06月22日）
- 份额规模
- 0.0119亿份（截止至：2020年06月16日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
现任基金经理
- 苏卿云任职 3年又270天 · 管理 1797.93亿(22只基金)任期收益 +5.24%
场内价格走势
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