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浙商沪深300指数分级进取 150077
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 查晓磊 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.4600.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.1940累计 1.1940净值日期 2018-08-17 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+22.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-17 | 1.1940 | 1.1940 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-16 | 1.2180 | 1.2180 | −1.14% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-15 | 1.2320 | 1.2320 | −3.60% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-14 | 1.2780 | 1.2780 | −0.62% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-13 | 1.2860 | 1.2860 | −1.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-10 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-09 | 1.3010 | 1.3010 | +3.50% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-08 | 1.2570 | 1.2570 | −2.18% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-07 | 1.2850 | 1.2850 | +4.73% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-06 | 1.2270 | 1.2270 | −1.76% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-03 | 1.2490 | 1.2490 | −2.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-02 | 1.2800 | 1.2800 | −3.18% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-01 | 1.3220 | 1.3220 | −3.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-31 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-30 | 1.3640 | 1.3640 | +0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-27 | 1.3620 | 1.3620 | −0.58% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-26 | 1.3700 | 1.3700 | −1.51% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-25 | 1.3910 | 1.3910 | −0.29% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-24 | 1.3950 | 1.3950 | +2.65% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-23 | 1.3590 | 1.3590 | +1.80% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。