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浙商沪深300指数分级进取 150077
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 查晓磊 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.4600.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.1940累计 1.1940净值日期 2018-08-17 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+22.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.85%
- 近 3 月
- −24.48%
- 近 6 月
- −28.50%
- 近 1 年
- −19.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.70%
- 年化波动率
- 23.73%
- 最大回撤
- −37.25%
- 夏普比率
- −0.75
- 卡玛比率
- −0.48
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浙商沪深300指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2012年05月07日 / 3.544亿份
- 资产规模
- 0.22亿元（截止至：2018年08月19日）
- 份额规模
- 0.0123亿份（截止至：2018年08月19日）
- 管理人 / 托管人
- 浙商基金 / 华夏银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
现任基金经理
- 查晓磊任职 5年又156天 · 管理 25.72亿(15只基金)任期收益 −33.41%
场内价格走势
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