返回基金中心
银华金瑞 150059
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证内地资源主题指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0380.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0370累计 1.5040净值日期 2020-09-29 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | 1.0370 | 1.5040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-28 | 1.0370 | 1.5040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-25 | 1.0370 | 1.5040 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-24 | 1.0360 | 1.5030 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-23 | 1.0360 | 1.5030 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-22 | 1.0360 | 1.5030 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-21 | 1.0360 | 1.5030 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-18 | 1.0360 | 1.5030 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-17 | 1.0350 | 1.5020 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-16 | 1.0350 | 1.5020 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-15 | 1.0350 | 1.5020 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-14 | 1.0350 | 1.5020 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-11 | 1.0350 | 1.5020 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-10 | 1.0340 | 1.5010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-09 | 1.0340 | 1.5010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-08 | 1.0340 | 1.5010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-07 | 1.0340 | 1.5010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-04 | 1.0340 | 1.5010 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-03 | 1.0330 | 1.5000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-02 | 1.0330 | 1.5000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。