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银华金瑞 150059
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证内地资源主题指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0380.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0370累计 1.5040净值日期 2020-09-29 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2020年3季度 · 截至 2020-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 山东黄金600547 | 5.61% | 9.39 | 239.49 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。