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信诚沪深300指数分级B 150052
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 HAN YILING · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4120.00%2026-10-15 09:10
官方单位净值 Official1.4320累计 1.6430净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.4320 | 1.6430 | +3.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.3860 | 1.6320 | +2.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.3500 | 1.6240 | −0.74% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.3600 | 1.6260 | +0.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.3510 | 1.6240 | +1.35% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.3330 | 1.6200 | −0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.3350 | 1.6200 | +1.52% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.3150 | 1.6150 | −2.52% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.3490 | 1.6240 | +1.58% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.3280 | 1.6190 | −0.60% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.3360 | 1.6200 | +2.14% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.3080 | 1.6140 | +0.46% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.3020 | 1.6120 | +0.39% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.2970 | 1.6110 | +1.57% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.2770 | 1.6060 | −1.84% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.3010 | 1.6120 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.3010 | 1.6120 | −2.25% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.3310 | 1.6190 | −0.52% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.3380 | 1.6210 | −1.33% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.3560 | 1.6250 | +0.30% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。