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信诚沪深300指数分级B 150052
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 HAN YILING · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4120.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.4320累计 1.6430净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +9.65%
- 近 3 月
- +26.73%
- 近 6 月
- +66.32%
- 近 1 年
- +70.88%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +77.49%
- 年化波动率
- 45.54%
- 最大回撤
- −33.63%
- 夏普比率
- 1.70
- 卡玛比率
- 2.30
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 信诚沪深300指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2012年02月01日 / 3.903亿份
- 资产规模
- 3.00亿元（截止至：2020年12月31日）
- 份额规模
- 0.6373亿份（截止至：2020年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 中信保诚基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率
现任基金经理
- HAN YILING任职 2年又326天 · 管理 5.48亿(2只基金)任期收益 +81.04%
场内价格走势
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