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泰达宏利聚利债券A 150034
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 卓若伟、丁宇佳场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.2220.00%2026-10-15 09:10
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2016-05-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+22.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-12 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-11 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-10 | 1.2240 | 1.2240 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-09 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-06 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-05 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-04 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-03 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-29 | 1.2230 | 1.2230 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-28 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-27 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-26 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-25 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-22 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-21 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-20 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-19 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-18 | 1.2220 | 1.2220 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-15 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-14 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。