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泰达宏利聚利债券A 150034
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 卓若伟、丁宇佳场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.2220.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2016-05-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+22.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.70%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- ---
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。