返回基金中心
国投瑞银创新动力混合 121005
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 桑俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5547累计 3.5648净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5547 | 3.5648 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5539 | 3.5634 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5654 | 3.5825 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5686 | 3.5878 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5699 | 3.5900 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5820 | 3.6101 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5937 | 3.6295 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5950 | 3.6317 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5973 | 3.6355 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5949 | 3.6315 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5860 | 3.6167 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5887 | 3.6212 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5815 | 3.6093 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5815 | 3.6093 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5842 | 3.6137 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5959 | 3.6332 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6039 | 3.6465 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6047 | 3.6478 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6056 | 3.6493 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6040 | 3.6466 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。