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国投瑞银创新动力混合 121005
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 桑俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5547累计 3.5648净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.15%
- 近 3 月
- −13.84%
- 近 6 月
- +0.91%
- 近 1 年
- −0.91%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.35%
- 年化波动率
- 23.35%
- 最大回撤
- −18.47%
- 夏普比率
- 0.19
- 卡玛比率
- 0.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2006年11月15日 / 14.969亿份
- 资产规模
- 9.87亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 14.5555亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
现任基金经理
- 桑俊任职 11年又315天 · 管理 15.90亿(6只基金)任期收益 −10.45%